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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 485.00 | 29 596.00 | 40 889.00 | 70 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 637.00 | 29 596.00 | 336 041.00 | 365 637.00 |
BZ Autres créances | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CF Disponibilités | 216 335.00 | | 216 335.00 | 216 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 487.00 | | 219 487.00 | 219 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 124.00 | 29 596.00 | 555 528.00 | 585 124.00 |
CU Autres participations | 295 152.00 | | 295 152.00 | 295 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 765.00 | 104 083.00 | | 163 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 201.00 | 59 682.00 | | 54 201.00 |
DL TOTAL (I) | 547 966.00 | 493 765.00 | | 547 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 298.00 | | 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 168.00 | 6 369.00 | | 7 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 562.00 | 6 667.00 | | 7 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 528.00 | 500 432.00 | | 555 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 562.00 | 6 667.00 | | 7 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 470.00 | | 372 470.00 | 372 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 470.00 | | 372 470.00 | 372 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -90.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | 16 725.00 | | 13 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 550.00 | 392 924.00 | | 392 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 349.00 | 333 242.00 | | 338 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 201.00 | 59 682.00 | | 54 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 637.00 | | | 365 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 152.00 | | | 295 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 593.00 | 14 004.00 | | 15 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 593.00 | 14 004.00 | | 15 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VW T.V.A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 890.00 | 8 609.00 | | 7 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 634.00 | 3 375.00 | | 3 634.00 |
ST Autres comptes | 10 404.00 | 9 164.00 | | 10 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 155.00 | 36 570.00 | | 36 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 651.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 547.00 | 9 260.00 | | 8 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 494.00 | 74 571.00 | | 74 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 050.00 | 9 024.00 | | 9 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 193.00 | 49 109.00 | | 50 193.00 |