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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
AH Fonds commercial | 259 040.00 | | 259 040.00 | 259 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 023.00 | 129 492.00 | 83 531.00 | 213 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 823.00 | 12 529.00 | 2 294.00 | 14 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 471.00 | 161 856.00 | 360 615.00 | 522 471.00 |
BT Marchandises | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BZ Autres créances | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 818.00 | 161 856.00 | 391 961.00 | 553 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
DL TOTAL (I) | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 961.00 | | | 267 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 588.00 | | | 355 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 961.00 | | | 391 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 158.00 | | | 196 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 260.00 | 21 510.00 | 15 750.00 | 37 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 588.00 | 194 315.00 | 159 430.00 | 355 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
ST Autres comptes | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 181.00 | | | 99 181.00 |