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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CF Disponibilités | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 687.00 | | 78 687.00 | 78 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 612.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 215.00 | -34 129.00 | | 9 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 554.00 | 43 532.00 | | -4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 13 460.00 | 18 015.00 | | 13 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 774.00 | 64 789.00 | | 62 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 32 478.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455.00 | 10 049.00 | | 2 455.00 |
EA Autres dettes | | 11 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 379.00 | 173 363.00 | | 65 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 840.00 | 191 377.00 | | 78 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 379.00 | 157 594.00 | | 65 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 140.00 | | 126 140.00 | 126 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 140.00 | | 126 140.00 | 126 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 8 110.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 40 000.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 426.00 | 48 110.00 | | 180 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 179.00 | 769.00 | | 8 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 185.00 | | | 148 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 363.00 | 769.00 | | 154 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 063.00 | 47 341.00 | | 26 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 975.00 | 269 710.00 | | 312 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 529.00 | 226 178.00 | | 317 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 554.00 | 43 532.00 | | -4 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 456.00 | | 153.00 | 204 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 675.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 456.00 | 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 781.00 | 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 781.00 | | 153.00 | 76 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 394.00 | 5 250.00 | 52 643.00 | 47 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 394.00 | 5 250.00 | 52 643.00 | 47 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VI Groupe et associés | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519.00 | | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VP Divers | 662.00 | | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |