| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 491.00 | 6 093.00 | 12 398.00 | 18 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 491.00 | 6 093.00 | 12 398.00 | 18 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 880.00 | 762.00 | 117.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
084 Disponibilités | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 407.00 | 762.00 | 37 644.00 | 38 407.00 |
110 Total général Actif | 56 898.00 | 6 855.00 | 50 043.00 | 56 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 043.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 460.00 | | | 120 460.00 |
222 Production stockée | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
230 Autres produits | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 958.00 | | | 127 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 910.00 | | | 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
252 Charges sociales | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
256 Dotations aux provisions | 762.00 | | | 762.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 363.00 | | | 122 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 762.00 | | | 762.00 |