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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 169.00 | 726.00 | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 162.00 | 84 090.00 | 302 072.00 | 386 162.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 252.00 | 84 259.00 | 302 993.00 | 387 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
060 Stock marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 578.00 | | 80 578.00 | 80 578.00 |
072 Créances – Autres | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
084 Disponibilités | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 837.00 | | 111 837.00 | 111 837.00 |
110 Total général Actif | 499 089.00 | 84 259.00 | 414 830.00 | 499 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
222 Production stockée | -18 519.00 | | | -18 519.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 663.00 | | | 112 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 371.00 | | | -6 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
262 Autres charges | 748.00 | | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
294 Charges financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 895.00 | | | 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 332.00 | | | 386 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |