| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 207.00 | 5 443.00 | 2 764.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 207.00 | 5 443.00 | 2 764.00 | 8 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
BZ Autres créances | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 118 223.00 | | 118 223.00 | 118 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 273.00 | | 152 273.00 | 152 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 480.00 | 5 443.00 | 155 038.00 | 160 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 548.00 | 66 541.00 | | 66 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 860.00 | 19 587.00 | | 8 860.00 |
DL TOTAL (I) | 86 408.00 | 97 128.00 | | 86 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | 2 367.00 | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 19 456.00 | | 9 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 394.00 | 54 007.00 | | 56 394.00 |
EA Autres dettes | | 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 629.00 | 76 124.00 | | 68 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 038.00 | 173 252.00 | | 155 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 567.00 | | 264 567.00 | 264 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 567.00 | | 264 567.00 | 264 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 5 002.00 | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 604.00 | 254 563.00 | | 269 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 744.00 | 234 975.00 | | 260 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 860.00 | 19 587.00 | | 8 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 291.00 | | 916.00 | 7 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | | 916.00 | 7 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 454.00 | 989.00 | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 454.00 | 989.00 | | 4 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
UX Autres créances clients | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
VP Divers | 825.00 | | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |