| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 850.00 | | 196 850.00 | 196 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616.00 | 3 418.00 | 197.00 | 3 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 463.00 | 11 260.00 | 197 202.00 | 208 463.00 |
BT Marchandises | 122 326.00 | 17 486.00 | 104 839.00 | 122 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | 91.00 | 18.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CF Disponibilités | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 784.00 | 17 577.00 | 140 207.00 | 157 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 248.00 | 28 838.00 | 337 409.00 | 366 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 810.00 | 71 239.00 | | 92 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 084.00 | 21 570.00 | | 27 084.00 |
DL TOTAL (I) | 163 895.00 | 136 810.00 | | 163 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 438.00 | 74 708.00 | | 44 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 272.00 | 64 758.00 | | 65 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 783.00 | 44 480.00 | | 43 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 514.00 | 203 967.00 | | 173 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 409.00 | 340 777.00 | | 337 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 076.00 | 159 529.00 | | 129 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 866.00 | | 272 866.00 | 272 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 866.00 | | 272 866.00 | 272 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 3 807.00 | | 4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 229.00 | 303 014.00 | | 275 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 145.00 | 281 444.00 | | 248 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 084.00 | 21 570.00 | | 27 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 463.00 | | 1 666.00 | 208 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 208 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 11 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 850.00 | | | 196 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 457.00 | | 1 666.00 | 11 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 575.00 | 684.00 | | 10 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 575.00 | 684.00 | | 10 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 830.00 | 2 655.00 | | 14 830.00 |
6T Sur comptes clients | | 91.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 830.00 | 2 747.00 | | 14 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 830.00 | 2 747.00 | | 14 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 438.00 | | 31 175.00 | 44 438.00 |
VI Groupe et associés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968.00 | 5 702.00 | 265.00 | 5 968.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 514.00 | 129 076.00 | 31 175.00 | 173 514.00 |