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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577.00 | 1 346.00 | 2 230.00 | 3 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 954.00 | 1 346.00 | 36 608.00 | 37 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 833.00 | | 115 833.00 | 115 833.00 |
BZ Autres créances | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
CF Disponibilités | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 548.00 | | 210 548.00 | 210 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 503.00 | 1 346.00 | 247 156.00 | 248 503.00 |
CU Autres participations | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 166 328.00 | 129 569.00 | | 166 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 646.00 | 36 758.00 | | 41 646.00 |
DL TOTAL (I) | 211 275.00 | 169 628.00 | | 211 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 102.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 864.00 | 4.00 | | 5 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 545.00 | 2 874.00 | | 9 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 983.00 | 9 505.00 | | 19 983.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 1 312.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 881.00 | 13 798.00 | | 35 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 156.00 | 183 426.00 | | 247 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 149.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 23 304.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -16 774.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 427.00 | 111 047.00 | | 113 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 780.00 | 74 289.00 | | 71 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 646.00 | 36 758.00 | | 41 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 639.00 | 171 639.00 | | 171 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |