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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 28.00 | 54.00 | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 691.00 | 682.00 | 9.00 | 691.00 |
040 Immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 400.00 | 710.00 | 2 690.00 | 3 400.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
072 Créances – Autres | 227 202.00 | | 227 202.00 | 227 202.00 |
084 Disponibilités | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 896.00 | | 257 896.00 | 257 896.00 |
110 Total général Actif | 261 296.00 | 710.00 | 260 586.00 | 261 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 369.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 337.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 878.00 | 305 664.00 | | 318 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141.00 | 312.00 | | 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 337.00 | | |
230 Autres produits | 3 084.00 | 4 859.00 | | 3 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 103.00 | 316 172.00 | | 322 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 846.00 | 104 919.00 | | 103 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 921.00 | 2 036.00 | | 1 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | 151.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 43 054.00 | 44 685.00 | | 43 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 596.00 | 3 724.00 | | 3 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 475.00 | 81 220.00 | | 75 475.00 |
252 Charges sociales | 21 826.00 | 26 362.00 | | 21 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 063.00 | 15 076.00 | | 10 063.00 |
262 Autres charges | 324.00 | 135.00 | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 157.00 | 278 308.00 | | 260 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 946.00 | 37 864.00 | | 61 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 220 697.00 | 6 395.00 | | 220 697.00 |
294 Charges financières | 2 154.00 | 2 838.00 | | 2 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166 030.00 | 19 006.00 | | 166 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 645.00 | 2 642.00 | | 29 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 814.00 | 19 773.00 | | 84 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 731.00 | | | 208 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83.00 | | | 83.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 205 413.00 | | | 205 413.00 |