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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 622.00 | 187.00 | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198.00 | 1 011.00 | 187.00 | 1 198.00 |
BT Marchandises | 365 240.00 | 32 600.00 | 332 640.00 | 365 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 168.00 | 13 479.00 | 17 689.00 | 31 168.00 |
BZ Autres créances | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CF Disponibilités | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 288.00 | 46 079.00 | 374 209.00 | 420 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 486.00 | 47 090.00 | 374 396.00 | 421 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 87 349.00 | 91 944.00 | | 87 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 680.00 | -4 595.00 | | -44 680.00 |
DL TOTAL (I) | 49 819.00 | 94 499.00 | | 49 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 924.00 | 24 021.00 | | 14 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 550.00 | 43 435.00 | | 22 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 170.00 | 277 807.00 | | 268 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405.00 | 47 181.00 | | 1 405.00 |
EA Autres dettes | 14 912.00 | 8 500.00 | | 14 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 576.00 | 400 944.00 | | 324 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 396.00 | 495 443.00 | | 374 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 002.00 | 386 020.00 | | 319 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 098.00 | | 730 098.00 | 730 098.00 |
FD Production vendue biens | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FG Production vendue services | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 963.00 | | 764 963.00 | 764 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 536.00 | |
GE Autres charges | | | 6 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | 2 975.00 | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 833.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 39 333.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 42 395.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 233.00 | 7 881.00 | | 3 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | 50 276.00 | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | -10 943.00 | | -1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 203.00 | 1 332 838.00 | | 784 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 883.00 | 1 337 432.00 | | 828 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 680.00 | -4 595.00 | | -44 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 476.00 | 1 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 476.00 | 1 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 099.00 | 1 155.00 | 9 243.00 | 9 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 960.00 | 1 155.00 | 9 243.00 | 8 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 070.00 | 23 140.00 | 9 610.00 | 19 070.00 |
6T Sur comptes clients | 11 825.00 | 8 396.00 | 6 742.00 | 11 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 895.00 | 31 536.00 | 16 352.00 | 30 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 895.00 | 31 536.00 | 16 352.00 | 30 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 536.00 | 16 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 170.00 | 268 170.00 | | 268 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
UX Autres créances clients | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 924.00 | 9 350.00 | 5 574.00 | 14 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 026.00 | 296 452.00 | 5 574.00 | 302 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 1 741.00 | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 659.00 | 7 352.00 | | 6 659.00 |
ST Autres comptes | 20 151.00 | 27 403.00 | | 20 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 15.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 4 548.00 | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 739.00 | 6 289.00 | | 1 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 249.00 | 230 022.00 | | 136 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 353.00 | 3 382.00 | | 1 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 810.00 | 54 770.00 | | 31 810.00 |