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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 014.00 | 16 478.00 | 3 535.00 | 20 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 435.00 | 4 214.00 | 1 220.00 | 5 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 567.00 | 20 693.00 | 4 873.00 | 25 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 960.00 | 3 337.00 | 109 623.00 | 112 960.00 |
BZ Autres créances | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 271.00 | 3 337.00 | 165 934.00 | 169 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 838.00 | 24 030.00 | 170 808.00 | 194 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
DL TOTAL (I) | 71 722.00 | | | 71 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 808.00 | | | 170 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 246.00 | 392 339.00 | 648 586.00 | 256 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 246.00 | 392 339.00 | 648 586.00 | 256 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 846.00 | | | 648 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 750.00 | | | 634 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 227.00 | | 340.00 | 25 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 110.00 | | 340.00 | 25 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 779.00 | 4 913.00 | | 15 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 779.00 | 4 913.00 | | 15 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 476.00 | | 138.00 | 3 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 476.00 | | 138.00 | 3 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 476.00 | | 138.00 | 3 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 108 969.00 | | | 108 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 782.00 | 135 665.00 | 116.00 | 135 782.00 |
VW T.V.A. | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 086.00 | 95 529.00 | | 99 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
ST Autres comptes | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
YT Sous‐traitance | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 273.00 | | | 84 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 794.00 | | | 181 794.00 |