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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 876.00 | | 357 876.00 | 357 876.00 |
BZ Autres créances | 379 919.00 | | 379 919.00 | 379 919.00 |
CF Disponibilités | 399 723.00 | | 399 723.00 | 399 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 770.00 | | 1 138 770.00 | 1 138 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 841.00 | | 1 175 841.00 | 1 175 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 283.00 | 5 012.00 | | 7 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003.00 | 2 271.00 | | 2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 20 286.00 | 18 283.00 | | 20 286.00 |
DP Provisions pour risques | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 543.00 | 653 734.00 | | 681 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | 1 398.00 | | 1 263.00 |
EA Autres dettes | 393 110.00 | 371 683.00 | | 393 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 485.00 | 1 036 816.00 | | 1 118 485.00 |
ED (V) | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 841.00 | 1 055 099.00 | | 1 175 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 685 795.00 | 6 685 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 685 795.00 | 6 685 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 685 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 686 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 135.00 | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 915 864.00 | 5 879 910.00 | | 6 915 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 861.00 | 5 877 639.00 | | 6 913 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003.00 | 2 271.00 | | 2 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 350.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 543.00 | 681 543.00 | | 681 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 110.00 | 393 110.00 | | 393 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
UX Autres créances clients | 357 876.00 | | | 357 876.00 |
VB T. V. A. | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 313.00 | | | 366 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 048.00 | 739 048.00 | | 739 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 485.00 | 1 118 485.00 | | 1 118 485.00 |