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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 2 922.00 | 7 578.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 857.00 | 19 482.00 | 23 375.00 | 42 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 211.00 | 84 263.00 | 92 948.00 | 177 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 568.00 | 106 666.00 | 285 902.00 | 392 568.00 |
BT Marchandises | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BZ Autres créances | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CF Disponibilités | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 698.00 | 106 666.00 | 318 031.00 | 424 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63.00 | | | 63.00 |
DH Report à nouveau | 1 996.00 | 792.00 | | 1 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107.00 | 1 268.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 5 166.00 | 4 059.00 | | 5 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 892.00 | 69 615.00 | | 53 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 125.00 | 237 895.00 | | 250 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 2 569.00 | | 3 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 393.00 | 2 707.00 | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 865.00 | 312 786.00 | | 312 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 031.00 | 316 845.00 | | 318 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
FG Production vendue services | 196 282.00 | | 196 282.00 | 196 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 225.00 | | 201 225.00 | 201 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 440.00 | |
GE Autres charges | | | 18 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 23 055.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 23 055.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | -23 055.00 | | -11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 270.00 | 209 637.00 | | 204 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 163.00 | 208 370.00 | | 203 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107.00 | 1 268.00 | | 1 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |