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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 974.00 | 222 556.00 | 248 418.00 | 470 974.00 |
AH Fonds commercial | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 829.00 | 44 211.00 | 9 618.00 | 53 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 221.00 | 1 698.00 | 3 523.00 | 5 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 406.00 | 268 465.00 | 341 941.00 | 610 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 089.00 | | 422 089.00 | 422 089.00 |
BZ Autres créances | 141 751.00 | | 141 751.00 | 141 751.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 972.00 | | 591 972.00 | 591 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 378.00 | 268 465.00 | 933 913.00 | 1 202 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 920.00 | 47 610.00 | | 91 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 563.00 | 44 310.00 | | 80 563.00 |
DL TOTAL (I) | 392 483.00 | 311 920.00 | | 392 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 864.00 | 118 005.00 | | 87 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 16 514.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 892.00 | 100 729.00 | | 157 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 698.00 | 255 132.00 | | 209 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EA Autres dettes | 84 230.00 | 1 018.00 | | 84 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 430.00 | 510 105.00 | | 541 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 913.00 | 822 025.00 | | 933 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 882.00 | 510 105.00 | | 513 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 139.00 | | 773 139.00 | 773 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 139.00 | | 773 139.00 | 773 139.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 296.00 | 860.00 | | 1 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 400.00 | 9.00 | | 14 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | 921.00 | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 257.00 | 17 796.00 | | 4 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | 17 920.00 | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 142.00 | -16 999.00 | | 10 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 928.00 | -48 675.00 | | -63 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 307.00 | 783 971.00 | | 788 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 744.00 | 739 662.00 | | 707 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 563.00 | 44 310.00 | | 80 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 991.00 | 58 136.00 | | 30 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 736.00 | | 9 912.00 | 601 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 610 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 59 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 324.00 | | | 550 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 380.00 | | 9 912.00 | 50 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 771.00 | 64 936.00 | 1 242.00 | 204 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 714.00 | 52 842.00 | | 169 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 057.00 | 12 094.00 | 1 242.00 | 35 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 892.00 | 157 892.00 | | 157 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 422 089.00 | | | 422 089.00 |
VB T. V. A. | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
VC Groupe et associés | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 186.00 | 48 638.00 | 27 548.00 | 76 186.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 966.00 | 592 966.00 | | 592 966.00 |
VW T.V.A. | 81 145.00 | 81 145.00 | | 81 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 430.00 | 513 882.00 | 27 548.00 | 541 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | 2 482.00 | | 5 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 769.00 | 7 062.00 | | 4 769.00 |
ST Autres comptes | 288 353.00 | 262 138.00 | | 288 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 739.00 | 37 349.00 | | 10 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 462.00 | 85 151.00 | | 99 462.00 |
YT Sous‐traitance | 135 149.00 | 136 295.00 | | 135 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 778.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | 570.00 | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 593.00 | 3 052.00 | | 6 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 764.00 | 563 394.00 | | 491 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 754.00 | 93 194.00 | | 86 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 011.00 | 444 622.00 | | 439 011.00 |