| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 201.00 | 29.00 | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 855.00 | 29 993.00 | 13 862.00 | 43 855.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 285.00 | 31 194.00 | 14 090.00 | 45 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
072 Créances – Autres | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
084 Disponibilités | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
110 Total général Actif | 75 769.00 | 31 194.00 | 44 575.00 | 75 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 609.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 372 749.00 | | | 372 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
230 Autres produits | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 217.00 | | | 382 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 128 987.00 | | | 128 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
252 Charges sociales | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 066.00 | | | 372 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | | | 325.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |