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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 666.00 | 144.00 | 810.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 504.00 | 573 766.00 | 28 738.00 | 602 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 566.00 | 178 848.00 | 16 718.00 | 195 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 331.00 | 775 688.00 | 68 643.00 | 844 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BN En cours de production de biens | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 366.00 | 7 376.00 | 9 990.00 | 17 366.00 |
BZ Autres créances | 163 441.00 | | 163 441.00 | 163 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 596.00 | 7 376.00 | 226 220.00 | 233 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 927.00 | 783 064.00 | 294 863.00 | 1 077 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 185 491.00 | 168 983.00 | | 185 491.00 |
DH Report à nouveau | | -7 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 248.00 | 94 396.00 | | -145 248.00 |
DL TOTAL (I) | 84 622.00 | 299 870.00 | | 84 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | 3 670.00 | | 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896.00 | | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 969.00 | 86 637.00 | | 96 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 846.00 | 59 081.00 | | 108 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 336.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 241.00 | 149 725.00 | | 210 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 863.00 | 449 595.00 | | 294 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 241.00 | 149 725.00 | | 210 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 680 594.00 | | 680 594.00 | 680 594.00 |
FG Production vendue services | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 824.00 | | 683 824.00 | 683 824.00 |
FM Production stockée | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 126.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 544.00 | | | -28 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 682.00 | -10 019.00 | | -5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 157.00 | 849 446.00 | | 705 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 404.00 | 755 050.00 | | 850 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 248.00 | 94 396.00 | | -145 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 993.00 | | 42 039.00 | 805 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 701.00 | 12 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 701.00 | 844 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 079.00 | | 810.00 | 33 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 841.00 | | 41 229.00 | 756 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 364.00 | 22 324.00 | | 753 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 912.00 | 7 161.00 | | 15 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 452.00 | 15 162.00 | | 737 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 6 126.00 | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 6 126.00 | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 6 126.00 | | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 969.00 | 96 969.00 | | 96 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
UX Autres créances clients | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VC Groupe et associés | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VP Divers | 562.00 | | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 374.00 | 181 002.00 | 12 372.00 | 193 374.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 345.00 | 209 345.00 | | 209 345.00 |