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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 660.00 | 136 257.00 | 16 402.00 | 152 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 987.00 | 136 257.00 | 16 729.00 | 152 987.00 |
BT Marchandises | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 596.00 | 16 469.00 | 257 127.00 | 273 596.00 |
BZ Autres créances | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CF Disponibilités | 99 913.00 | | 99 913.00 | 99 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 712.00 | 16 469.00 | 406 243.00 | 422 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 702.00 | 152 726.00 | 422 975.00 | 575 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DG Autres réserves | 44 961.00 | 41 693.00 | | 44 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 123.00 | 8 767.00 | | 11 123.00 |
DL TOTAL (I) | 67 991.00 | 62 367.00 | | 67 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 997.00 | 211 190.00 | | 235 997.00 |
EA Autres dettes | 25 522.00 | 35 828.00 | | 25 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 984.00 | 327 512.00 | | 354 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 975.00 | 389 880.00 | | 422 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 272.00 | 318 383.00 | | 354 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 986.00 | | | 142 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 658.00 | | | 142 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 745.00 | 16 513.00 | | 119 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 745.00 | 16 513.00 | | 119 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 997.00 | 235 997.00 | | 235 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 597.00 | | | 273 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 129.00 | 8 417.00 | 712.00 | 9 129.00 |
VI Groupe et associés | 84 336.00 | 84 336.00 | | 84 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 468.00 | 294 140.00 | 328.00 | 294 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 984.00 | 354 272.00 | 712.00 | 354 984.00 |