| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AP Constructions | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 812.00 | 15 531.00 | 29 281.00 | 44 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 281.00 | 37 606.00 | 16 675.00 | 54 281.00 |
BZ Autres créances | 361 389.00 | | 361 389.00 | 361 389.00 |
CF Disponibilités | 3 687 725.00 | | 3 687 725.00 | 3 687 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 466.00 | 37 606.00 | 4 065 860.00 | 4 103 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 279.00 | 53 138.00 | 4 095 141.00 | 4 148 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 961.00 | 299 390.00 | | 298 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 151.00 | 120 151.00 | | 120 151.00 |
DG Autres réserves | 1 925 308.00 | 1 925 308.00 | | 1 925 308.00 |
DH Report à nouveau | 833 217.00 | 783 310.00 | | 833 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 688.00 | 49 906.00 | | -80 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 951.00 | 3 178 068.00 | | 3 096 951.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 108 566.00 | | 59.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | 26 457.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 941 377.00 | 1 009 556.00 | | 941 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 190.00 | 1 326 399.00 | | 990 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 141.00 | 4 512 468.00 | | 4 095 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 578 199.00 | | 578 199.00 | 578 199.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 199.00 | | 578 199.00 | 578 199.00 |
FM Production stockée | | | -661 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 39.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 014.00 | 200 024.00 | | 59 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 110.00 | 200 063.00 | | 59 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | 94.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 94.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 480.00 | 199 969.00 | | 58 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 974.00 | 311 129.00 | | 92 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 663.00 | 261 223.00 | | 173 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 688.00 | 49 906.00 | | -80 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 1 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 44 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 114.00 | 416.00 | | 15 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 523.00 | 416.00 | | 12 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 951.00 | 2 983.00 | 330.00 | 34 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 952.00 | 2 983.00 | 330.00 | 34 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 952.00 | 2 983.00 | 330.00 | 42 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 983.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 021.00 | 201 021.00 | | 201 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
VC Groupe et associés | 327 325.00 | | | 327 325.00 |
VI Groupe et associés | 740 356.00 | | 22 903.00 | 740 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 563.00 | 41 907.00 | 375 655.00 | 417 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 190.00 | 221 080.00 | 51 656.00 | 990 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |