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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 10 245 541.00 | 2 873 638.00 | 7 371 903.00 | 10 245 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 291.00 | | 77 291.00 | 77 291.00 |
CF Disponibilités | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 380 946.00 | 2 873 638.00 | 7 507 307.00 | 10 380 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 380 946.00 | 2 873 638.00 | 7 507 307.00 | 10 380 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 375 000.00 | 3 375 000.00 | | 3 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
DH Report à nouveau | -271 863.00 | 436 178.00 | | -271 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 600 501.00 | -708 040.00 | | -2 600 501.00 |
DL TOTAL (I) | 526 499.00 | 3 127 000.00 | | 526 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 844 121.00 | 5 659 065.00 | | 6 844 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 184.00 | 100 799.00 | | 120 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 980 808.00 | 5 759 864.00 | | 6 980 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 507 307.00 | 8 886 864.00 | | 7 507 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 980 808.00 | 5 759 864.00 | | 6 980 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 063 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 373 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 384 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 600 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 061.00 | 47 259.00 | | 53 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 562.00 | 755 299.00 | | 2 653 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 600 501.00 | -708 040.00 | | -2 600 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 184.00 | 120 184.00 | | 120 184.00 |
VB T. V. A. | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
VI Groupe et associés | 6 844 121.00 | 6 844 121.00 | | 6 844 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 291.00 | 77 291.00 | | 77 291.00 |
VW T.V.A. | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 980 808.00 | 6 980 808.00 | | 6 980 808.00 |