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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 700.00 | | 142 700.00 | 142 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 181.00 | 9 098.00 | 2 083.00 | 11 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 218.00 | 8 239.00 | 979.00 | 9 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 166.00 | 17 337.00 | 146 829.00 | 164 166.00 |
BT Marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 825.00 | 17 337.00 | 160 489.00 | 177 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 16 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 733.00 | 657.00 | | 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 115.00 | 19 076.00 | | 20 115.00 |
DL TOTAL (I) | 60 248.00 | 40 133.00 | | 60 248.00 |
DP Provisions pour risques | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 526.00 | 59 303.00 | | 42 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 752.00 | 40 471.00 | | 38 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 231.00 | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 381.00 | 6 447.00 | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 335.00 | 109 451.00 | | 88 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 489.00 | 161 489.00 | | 160 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 557.00 | 66 925.00 | | 62 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 312.00 | | 128 312.00 | 128 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 312.00 | | 128 312.00 | 128 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 947.00 | 1 647.00 | | 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 394.00 | 1 083.00 | | 7 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 180.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 180.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -180.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 117.00 | | 3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 285.00 | 122 040.00 | | 129 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 170.00 | 102 964.00 | | 109 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 115.00 | 19 076.00 | | 20 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 166.00 | | | 164 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 427.00 | 3 910.00 | | 13 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 427.00 | 3 910.00 | | 13 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 525.00 | 16 747.00 | 25 778.00 | 42 525.00 |
VI Groupe et associés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 335.00 | 62 557.00 | 25 778.00 | 88 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 1 125.00 | | 1 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 880.00 | 3 564.00 | | 2 880.00 |
ST Autres comptes | 13 943.00 | 10 953.00 | | 13 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 818.00 | 11 755.00 | | 11 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 167.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 464.00 | 2 292.00 | | 2 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 085.00 | 12 169.00 | | 13 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 080.00 | 3 681.00 | | 4 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 641.00 | 26 271.00 | | 28 641.00 |