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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 420 124.00 | | 420 124.00 | 420 124.00 |
CF Disponibilités | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 427 246.00 | | 427 246.00 | 427 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 246.00 | | 427 246.00 | 427 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 496.00 | 70 238.00 | | 120 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 586.00 | 50 258.00 | | 130 586.00 |
DL TOTAL (I) | 252 182.00 | 121 596.00 | | 252 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 272.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 229.00 | 109 729.00 | | 89 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 37 791.00 | | 2 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 929.00 | 51 260.00 | | 82 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 065.00 | 199 052.00 | | 175 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 246.00 | 320 648.00 | | 427 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 065.00 | 199 052.00 | | 175 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 243.00 | | 408 243.00 | 408 243.00 |
FG Production vendue services | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 629.00 | | 414 629.00 | 414 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 416.00 | |
GE Autres charges | | | 16 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 302.00 | 12 034.00 | | 23 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 813.00 | 26 457.00 | | 16 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 350.00 | | | 427 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 907.00 | | | 427 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 815.00 | 1 116.00 | | 10 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 597.00 | | | 222 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 412.00 | 1 116.00 | | 233 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 496.00 | -1 116.00 | | 194 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 562.00 | 12 766.00 | | 54 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 286.00 | 533 346.00 | | 846 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 700.00 | 483 089.00 | | 715 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 586.00 | 50 258.00 | | 130 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 171.00 | | 2 419.00 | 321 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 590.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 240.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 821.00 | | 2 419.00 | 143 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 577.00 | 19 416.00 | 100 993.00 | 81 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 577.00 | 19 416.00 | 100 993.00 | 81 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 89 229.00 | 89 229.00 | | 89 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 708.00 | | | 419 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 124.00 | 420 124.00 | | 420 124.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 065.00 | 175 065.00 | | 175 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 365.00 | 1 286.00 | | 6 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 074.00 | 5 519.00 | | 17 074.00 |
ST Autres comptes | 72 267.00 | 87 597.00 | | 72 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 639.00 | 51 919.00 | | 34 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 5 282.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 103.00 | 3 854.00 | | 4 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 468.00 | 5 140.00 | | 10 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 113.00 | 100 864.00 | | 78 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 806.00 | 46 802.00 | | 32 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 280.00 | 150 317.00 | | 124 280.00 |