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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 592.00 | | 157 592.00 | 157 592.00 |
BZ Autres créances | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
CF Disponibilités | 529 554.00 | | 529 554.00 | 529 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 660.00 | | 817 660.00 | 817 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 660.00 | | 817 660.00 | 817 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 114.00 | 81 696.00 | | 119 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176.00 | 37 419.00 | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 135 290.00 | 129 114.00 | | 135 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 300.00 | 960 782.00 | | 579 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 8 760.00 | | 9 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 350.00 | 96 663.00 | | 93 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 370.00 | 1 066 205.00 | | 682 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 660.00 | 1 282 794.00 | | 817 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 544 033.00 | | 5 544 033.00 | 5 544 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 544 033.00 | | 5 544 033.00 | 5 544 033.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 518 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 128 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 17 716.00 | | 3 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659 023.00 | 5 540 375.00 | | 5 659 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 652 848.00 | 5 502 956.00 | | 5 652 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 176.00 | 37 419.00 | | 6 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 475.00 | | 87 474.00 | 87 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 475.00 | | 87 474.00 | 87 475.00 |
UG ‐ Financières | | | 87 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 300.00 | 1.00 | 579 299.00 | 579 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 350.00 | 93 350.00 | | 93 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 592.00 | | | 157 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 417.00 | | | 92 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 106.00 | 288 106.00 | | 288 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 370.00 | 103 071.00 | 579 299.00 | 682 370.00 |