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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
072 Créances – Autres | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
110 Total général Actif | 34 455.00 | 1 218.00 | 33 237.00 | 34 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 038.00 | | | 87 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 510.00 | | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 549.00 | | | 87 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 403.00 | | | 403.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -734.00 | | | -734.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 100.00 | | | 8 100.00 |