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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 2 137.00 | 1 055.00 | 3 192.00 |
AN Terrains | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
AP Constructions | 290 730.00 | 6 854.00 | 283 876.00 | 290 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 509.00 | 44 414.00 | 48 095.00 | 92 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 713.00 | 1 019.00 | 7 694.00 | 8 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 576.00 | 54 424.00 | 359 153.00 | 413 576.00 |
BT Marchandises | 1 445 319.00 | 40 745.00 | 1 404 574.00 | 1 445 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 280.00 | | 456 280.00 | 456 280.00 |
BZ Autres créances | 62 678.00 | | 62 678.00 | 62 678.00 |
CF Disponibilités | 174 265.00 | | 174 265.00 | 174 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 562.00 | 40 745.00 | 2 101 817.00 | 2 142 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 138.00 | 95 169.00 | 2 460 970.00 | 2 556 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 323 242.00 | | | 323 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
DL TOTAL (I) | 399 887.00 | | | 399 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 401.00 | | | 480 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 988.00 | | | 165 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 240.00 | | | 366 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
EA Autres dettes | 881 305.00 | | | 881 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 082.00 | | | 2 061 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 970.00 | | | 2 460 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 497.00 | | | 1 575 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 455.00 | | 354 570.00 | 128 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 449.00 | | 413 576.00 | 69 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 449.00 | | 410 384.00 | 69 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 455.00 | | 351 378.00 | 128 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 020.00 | 29 404.00 | | 25 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 020.00 | 27 267.00 | | 25 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 745.00 | 3 070.00 | 9 070.00 | 46 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 745.00 | 3 070.00 | 9 070.00 | 46 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 745.00 | 3 070.00 | 9 070.00 | 46 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 070.00 | 9 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 240.00 | 366 240.00 | | 366 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 305.00 | 881 305.00 | | 881 305.00 |
UX Autres créances clients | 456 280.00 | | | 456 280.00 |
VB T. V. A. | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 401.00 | 108 506.00 | 371 895.00 | 480 401.00 |
VI Groupe et associés | 165 988.00 | 165 988.00 | | 165 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
VP Divers | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 958.00 | 518 958.00 | | 518 958.00 |
VW T.V.A. | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 392.00 | 1 575 497.00 | 371 895.00 | 1 947 392.00 |