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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132.00 | 2 801.00 | 1 331.00 | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 488.00 | 14 022.00 | 1 466.00 | 15 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 479.00 | 16 823.00 | 71 656.00 | 88 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
BN En cours de production de biens | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 021.00 | 275.00 | 18 746.00 | 19 021.00 |
BZ Autres créances | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CF Disponibilités | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 771.00 | 275.00 | 100 496.00 | 100 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 250.00 | 17 098.00 | 172 152.00 | 189 250.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 12 060.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 417.00 | -10 545.00 | | -7 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 635.00 | -8 932.00 | | 28 635.00 |
DL TOTAL (I) | 26 718.00 | -1 917.00 | | 26 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 636.00 | 133 651.00 | | 127 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 14 205.00 | | 9 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 040.00 | 20 514.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 434.00 | 169 805.00 | | 145 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 152.00 | 167 888.00 | | 172 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 434.00 | 169 805.00 | | 145 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 037.00 | | 238 037.00 | 238 037.00 |
FG Production vendue services | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 526.00 | | 252 526.00 | 252 526.00 |
FM Production stockée | | | 96.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 277.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -277.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -492.00 | -1 067.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 086.00 | 230 834.00 | | 255 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 451.00 | 239 765.00 | | 226 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 635.00 | -8 932.00 | | 28 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 479.00 | | | 88 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 979.00 | 1 844.00 | | 14 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 979.00 | 1 844.00 | | 14 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VI Groupe et associés | 127 636.00 | 127 636.00 | | 127 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 435.00 | 145 435.00 | | 145 435.00 |