| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 630.00 | 1 478.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 596.00 | 3 024.00 | 3 573.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 070.00 | 5 019.00 | 5 050.00 | 10 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 374.00 | | 68 374.00 | 68 374.00 |
BZ Autres créances | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CF Disponibilités | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 351.00 | | 122 351.00 | 122 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 421.00 | 5 019.00 | 127 401.00 | 132 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 200.00 | 500.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | -521.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527.00 | 2 291.00 | | 1 527.00 |
DL TOTAL (I) | 5 447.00 | 3 920.00 | | 5 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | 4 710.00 | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 043.00 | 54 996.00 | | 57 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 017.00 | 36 944.00 | | 35 017.00 |
EA Autres dettes | | 6 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 954.00 | 102 956.00 | | 121 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 401.00 | 106 876.00 | | 127 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 115.00 | 102 956.00 | | 105 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 248.00 | | 327 248.00 | 327 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 248.00 | | 327 248.00 | 327 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 278.00 | 144 537.00 | | 336 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 751.00 | 142 246.00 | | 334 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527.00 | 2 291.00 | | 1 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 748.00 | | 2 322.00 | 7 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 382.00 | | 2 322.00 | 6 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433.00 | 2 587.00 | | 2 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 317.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | 2 270.00 | | 1 384.00 |