| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 077.00 | | 4 345 077.00 | 4 345 077.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 635.00 | | 4 350 635.00 | 4 350 635.00 |
CU Autres participations | 4 345 077.00 | | 4 345 077.00 | 4 345 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 596 050.00 | 3 596 050.00 | | 3 596 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
DG Autres réserves | 699 932.00 | 701 901.00 | | 699 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921.00 | -1 969.00 | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 635.00 | 4 348 714.00 | | 4 350 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 1 938.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 635.00 | 4 350 652.00 | | 4 350 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 938.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 352.00 | 1 969.00 | | -1 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921.00 | -1 969.00 | | 1 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 878.00 | | | 4 345 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 345 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 4 345 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345 878.00 | | | 4 345 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 888.00 | 1 938.00 | | -1 888.00 |
ST Autres comptes | | 31.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -1 887.00 | 1 968.00 | | -1 887.00 |