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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 590.00 | 370.00 | 1 960.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 056.00 | 1 590.00 | 466.00 | 2 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
072 Créances – Autres | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
084 Disponibilités | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
110 Total général Actif | 21 356.00 | 1 590.00 | 19 766.00 | 21 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 056.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056.00 | 1 960.00 | 96.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BZ Autres créances | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CF Disponibilités | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 998.00 | 1 960.00 | 44 038.00 | 45 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
230 Autres produits | 684.00 | | | 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
242 Autres charges externes. | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
252 Charges sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 143.00 | | | -6 143.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DL TOTAL (I) | 13 360.00 | 7 600.00 | | 13 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854.00 | 3 106.00 | | 1 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 647.00 | 2 885.00 | | 11 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 3 676.00 | | 6 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 118.00 | 2 498.00 | | 11 118.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 677.00 | 12 166.00 | | 30 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 038.00 | 19 766.00 | | 44 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 991.00 | 30 677.00 | | 47 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
FG Production vendue services | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 689.00 | 19 144.00 | | 29 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 928.00 | 19 144.00 | | 23 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | 370.00 | | 1 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 370.00 | | 1 590.00 |