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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 340.00 | 12 191.00 | 9 149.00 | 21 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 226.00 | 25 646.00 | 17 580.00 | 43 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 566.00 | 37 838.00 | 26 729.00 | 64 566.00 |
BT Marchandises | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 454.00 | | 263 454.00 | 263 454.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CF Disponibilités | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 346.00 | | 349 346.00 | 349 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 913.00 | 37 838.00 | 376 075.00 | 413 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 291.00 | 29 522.00 | | 50 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 872.00 | 20 769.00 | | 15 872.00 |
DL TOTAL (I) | 77 163.00 | 61 291.00 | | 77 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 130.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 119.00 | 344 389.00 | | 257 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 913.00 | 344 519.00 | | 298 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 075.00 | 405 810.00 | | 376 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 291.00 | 15 547.00 | | 22 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 291.00 | 15 547.00 | | 22 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 119.00 | 257 119.00 | | 257 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 436.00 | 268 436.00 | | 268 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 913.00 | 258 913.00 | 40 000.00 | 298 913.00 |