| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 260.00 | 34 042.00 | 8 218.00 | 42 260.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 560.00 | 34 042.00 | 47 518.00 | 81 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
072 Créances – Autres | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
084 Disponibilités | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
110 Total général Actif | 192 450.00 | 34 042.00 | 158 408.00 | 192 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 912.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 732.00 | 384 383.00 | | 244 732.00 |
222 Production stockée | 35 448.00 | -11 479.00 | | 35 448.00 |
230 Autres produits | 1 608.00 | 1 645.00 | | 1 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 788.00 | 374 549.00 | | 281 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 993.00 | 107 161.00 | | 99 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 270.00 | 945.00 | | 2 270.00 |
242 Autres charges externes. | 50 958.00 | 45 575.00 | | 50 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | 2 585.00 | | 3 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 163.00 | 73 767.00 | | 73 163.00 |
252 Charges sociales | 40 071.00 | 54 680.00 | | 40 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 703.00 | 6 979.00 | | 6 703.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 786.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 673.00 | 292 479.00 | | 276 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 115.00 | 82 070.00 | | 5 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 162.00 | 266.00 | | 162.00 |
294 Charges financières | 2 234.00 | 2 706.00 | | 2 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 612.00 | 234.00 | | 1 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18 243.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 431.00 | 61 153.00 | | 1 431.00 |