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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 303 901.00 | | 303 901.00 | 303 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 970.00 | 7 267.00 | 4 703.00 | 11 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 318 670.00 | 10 066.00 | 308 604.00 | 318 670.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 197.00 | 10 066.00 | 318 131.00 | 328 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DG Autres réserves | 29 751.00 | 16 276.00 | | 29 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 128.00 | 13 475.00 | | 17 128.00 |
DL TOTAL (I) | 47 778.00 | 30 650.00 | | 47 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 484.00 | 170 675.00 | | 180 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 322.00 | 59 947.00 | | 67 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 2 285.00 | | 3 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 894.00 | 25 686.00 | | 18 894.00 |
EA Autres dettes | | 30 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 353.00 | 289 079.00 | | 270 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 131.00 | 319 729.00 | | 318 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 374.00 | 137 554.00 | | 112 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 63.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 788.00 | | 249 788.00 | 249 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 788.00 | | 249 788.00 | 249 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 1 890.00 | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 392.00 | 251 672.00 | | 252 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 264.00 | 238 197.00 | | 235 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 128.00 | 13 475.00 | | 17 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 619.00 | | | 320 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 949.00 | 318 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 700.00 | | 306 700.00 | 306 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 11 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 700.00 | | | 306 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 152.00 | 4 325.00 | 410.00 | 6 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 1 859.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 212.00 | 2 466.00 | 410.00 | 5 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 439.00 | 22 460.00 | 94 965.00 | 180 439.00 |
VI Groupe et associés | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 353.00 | 112 374.00 | 94 965.00 | 270 353.00 |