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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 971.00 | 1 184.00 | 787.00 | 1 971.00 |
AH Fonds commercial | 4 750 767.00 | 46 233.00 | 4 704 534.00 | 4 750 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472 859.00 | 664 442.00 | 1 808 417.00 | 2 472 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 423.00 | | 567 423.00 | 567 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 794 573.00 | 711 859.00 | 7 082 714.00 | 7 794 573.00 |
BT Marchandises | 2 800 374.00 | | 2 800 374.00 | 2 800 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 803.00 | | 1 421 803.00 | 1 421 803.00 |
BZ Autres créances | 292 644.00 | | 292 644.00 | 292 644.00 |
CF Disponibilités | 1 321 513.00 | | 1 321 513.00 | 1 321 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 837.00 | | 262 837.00 | 262 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 099 172.00 | | 6 099 172.00 | 6 099 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 893 744.00 | 711 859.00 | 13 181 885.00 | 13 893 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 326.00 | -785 385.00 | | -1 025 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526 362.00 | -239 941.00 | | -1 526 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 373.00 | 126 985.00 | | 88 373.00 |
DL TOTAL (I) | -2 363 240.00 | -798 266.00 | | -2 363 240.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | 378 410.00 | | 1 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 006 394.00 | 5 299 193.00 | | 11 006 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 880.00 | 5 226 388.00 | | 3 631 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 628.00 | 367 786.00 | | 728 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 099.00 | 165 666.00 | | 13 099.00 |
EA Autres dettes | 128 500.00 | 136 745.00 | | 128 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 538 125.00 | 11 574 190.00 | | 15 538 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 181 885.00 | 10 775 924.00 | | 13 181 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 056 400.00 | | 9 056 400.00 | 9 056 400.00 |
FG Production vendue services | 323 283.00 | | 323 283.00 | 323 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 379 682.00 | | 9 379 682.00 | 9 379 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 386 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 350 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -997 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 419 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 136 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 674.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 612.00 | 40 133.00 | | 588 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 612.00 | 40 807.00 | | 588 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 5 928.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978 009.00 | 26 777.00 | | 978 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 077.00 | 32 705.00 | | 978 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 465.00 | 8 101.00 | | -389 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 974 921.00 | 6 870 051.00 | | 9 974 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 501 283.00 | 7 109 992.00 | | 11 501 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 526 362.00 | -239 941.00 | | -1 526 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 006 394.00 | 6 394.00 | 11 000 000.00 | 11 006 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 880.00 | 3 631 880.00 | | 3 631 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 707.00 | 1 868 834.00 | 675 874.00 | 2 544 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 538 125.00 | 4 538 125.00 | 11 000 000.00 | 15 538 125.00 |