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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 924 322.00 | | 924 322.00 | 924 322.00 |
BZ Autres créances | 532 919.00 | | 532 919.00 | 532 919.00 |
CF Disponibilités | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 692.00 | | 1 504 692.00 | 1 504 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 692.00 | | 1 504 692.00 | 1 504 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220 972.00 | 59 597.00 | | 220 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 112.00 | 161 375.00 | | 217 112.00 |
DL TOTAL (I) | 439 184.00 | 222 072.00 | | 439 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 459.00 | | | 419 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 14 500.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 924.00 | 5 988.00 | | 216 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 352.00 | 60 784.00 | | 74 352.00 |
EA Autres dettes | 102 500.00 | 37 500.00 | | 102 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 274.00 | | | 245 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 508.00 | 118 772.00 | | 1 065 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 692.00 | 340 844.00 | | 1 504 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 508.00 | 118 772.00 | | 1 065 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 466.00 | | 1 513 466.00 | 1 513 466.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 466.00 | | 1 513 466.00 | 1 513 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -914 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 073.00 | 70 204.00 | | 98 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 266.00 | 1 527 454.00 | | 1 526 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 154.00 | 1 366 079.00 | | 1 309 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 112.00 | 161 375.00 | | 217 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 701.00 | | 2 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 592.00 | 6 659.00 | | 161 592.00 |
ST Autres comptes | 41 315.00 | 3 350.00 | | 41 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
YT Sous‐traitance | 991 201.00 | | | 991 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 334.00 | 701.00 | | 2 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 202 905.00 | 10 010.00 | | 1 202 905.00 |