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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 796.00 | 7 868.00 | 7 928.00 | 15 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 796.00 | 7 868.00 | 7 928.00 | 15 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
072 Créances – Autres | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
084 Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
110 Total général Actif | 37 239.00 | 7 868.00 | 29 372.00 | 37 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 534.00 | | | 76 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 707.00 | 138 821.00 | | 61 707.00 |
230 Autres produits | 4 939.00 | 13 093.00 | | 4 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 179.00 | 151 913.00 | | 143 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 69 297.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 994.00 | -11 170.00 | | 4 994.00 |
242 Autres charges externes. | 69 397.00 | 65 287.00 | | 69 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 1 628.00 | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 166.00 | 35 052.00 | | 19 166.00 |
252 Charges sociales | 6 377.00 | 6 408.00 | | 6 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 205.00 | 2 984.00 | | 4 205.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 587.00 | 169 512.00 | | 151 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 408.00 | -17 599.00 | | -8 408.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 136.00 | 83.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 839.00 | -15 182.00 | | -8 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 925.00 | | | 18 925.00 |