| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 1 844.00 | 3 126.00 | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 358.00 | 4 790.00 | 5 568.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 379.00 | 6 634.00 | 67 745.00 | 74 379.00 |
BT Marchandises | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 511.00 | 6 634.00 | 109 877.00 | 116 511.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 924.00 | 3 844.00 | | 16 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 208.00 | 13 080.00 | | 7 208.00 |
DL TOTAL (I) | 26 332.00 | 19 124.00 | | 26 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 669.00 | 69 684.00 | | 69 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 10 076.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 969.00 | 12 371.00 | | 11 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 545.00 | 92 130.00 | | 83 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 877.00 | 111 254.00 | | 109 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 667.00 | | 178 667.00 | 178 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 667.00 | | 178 667.00 | 178 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 2.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 2.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -2.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 278.00 | -878.00 | | -1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 994.00 | 196 193.00 | | 185 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 786.00 | 183 113.00 | | 178 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 208.00 | 13 080.00 | | 7 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 508.00 | | 2 870.00 | 71 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 458.00 | | 2 870.00 | 12 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952.00 | 2 682.00 | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952.00 | 2 682.00 | | 3 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
UX Autres créances clients | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |