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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 526.00 | 974.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 671.00 | 856.00 | 1 815.00 | 2 671.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 621.00 | 1 383.00 | 3 238.00 | 4 621.00 |
060 Stock marchandises | 68 498.00 | 5 700.00 | 62 798.00 | 68 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
084 Disponibilités | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 159.00 | 5 700.00 | 74 459.00 | 80 159.00 |
110 Total général Actif | 84 780.00 | 7 083.00 | 77 698.00 | 84 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 931.00 | | | 209 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
230 Autres produits | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 835.00 | | | 239 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 318.00 | | | 191 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 538.00 | | | -37 538.00 |
242 Autres charges externes. | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
252 Charges sociales | 999.00 | | | 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | | | 939.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
262 Autres charges | 582.00 | | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 866.00 | | | 213 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 331.00 | | | 331.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 246.00 | | | 246.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 54.00 | | | 54.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | -1.00 | | | -1.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |