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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 060.00 | 699.00 | 10 361.00 | 11 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 085.00 | 4 736.00 | 3 348.00 | 8 085.00 |
040 Immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 900.00 | 5 435.00 | 14 464.00 | 19 900.00 |
060 Stock marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
072 Créances – Autres | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
110 Total général Actif | 41 585.00 | 5 435.00 | 36 150.00 | 41 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 916.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 113.00 | | | 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |