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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 219.00 | | 626 219.00 | 626 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 219.00 | 8 000.00 | 1 019 219.00 | 1 027 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 055.00 | 8 000.00 | 1 026 055.00 | 1 034 055.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | 8 000.00 | 393 000.00 | 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
DG Autres réserves | 121 939.00 | | | 121 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 366.00 | 128 357.00 | | 156 366.00 |
DL TOTAL (I) | 654 723.00 | 498 357.00 | | 654 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 042.00 | | | 370 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 140.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 384.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 332.00 | 1 524.00 | | 371 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 055.00 | 499 881.00 | | 1 026 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 384.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 710.00 | 133 164.00 | | 170 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 345.00 | 4 807.00 | | 14 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 366.00 | 128 357.00 | | 156 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 233.00 | | 805 515.00 | 400 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 529.00 | 1 027 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 529.00 | 1 027 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 233.00 | | 805 515.00 | 400 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 626 219.00 | 626 219.00 | | 626 219.00 |
VI Groupe et associés | 370 042.00 | 370 042.00 | | 370 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 219.00 | 626 219.00 | | 626 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 332.00 | 371 332.00 | | 371 332.00 |