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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 707.00 | 10 404.00 | 48 303.00 | 58 707.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 707.00 | 10 404.00 | 201 303.00 | 211 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
072 Créances – Autres | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
084 Disponibilités | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
110 Total général Actif | 268 967.00 | 10 404.00 | 258 562.00 | 268 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 080.00 | | | 162 080.00 |
230 Autres produits | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 262.00 | | | 172 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 112.00 | | | 64 112.00 |
242 Autres charges externes. | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
252 Charges sociales | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 985.00 | | | 143 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
294 Charges financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 629.00 | | | 206 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 295.00 | | | 6 295.00 |