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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 180.00 | 1 009.00 | 1 170.00 | 2 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 998.00 | 5 804.00 | 46 193.00 | 51 998.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 328.00 | 6 813.00 | 64 514.00 | 71 328.00 |
060 Stock marchandises | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
072 Créances – Autres | 168 587.00 | | 168 587.00 | 168 587.00 |
084 Disponibilités | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 539.00 | | 260 539.00 | 260 539.00 |
110 Total général Actif | 331 868.00 | 6 813.00 | 325 054.00 | 331 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 916.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 506.00 | | | 95 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 713.00 | | | 137 713.00 |
230 Autres produits | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 809.00 | | | 245 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 227.00 | | | -15 227.00 |
242 Autres charges externes. | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
252 Charges sociales | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
262 Autres charges | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 415.00 | | | 217 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
294 Charges financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |