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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 603 871.00 | | 603 871.00 | 603 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 064.00 | | 803 064.00 | 803 064.00 |
BZ Autres créances | 223 375.00 | | 223 375.00 | 223 375.00 |
CF Disponibilités | 1 468 909.00 | | 1 468 909.00 | 1 468 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 219.00 | | 3 099 219.00 | 3 099 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 219.00 | | 3 099 219.00 | 3 099 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -223.00 | | | -223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 274.00 | | | 356 274.00 |
DL TOTAL (I) | 357 051.00 | | | 357 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 445.00 | | | 1 466 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 495.00 | | | 197 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 079.00 | | | 340 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 150.00 | | | 738 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 169.00 | | | 2 742 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 219.00 | | | 3 099 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 169.00 | | | 2 742 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 871 470.00 | | 3 871 470.00 | 3 871 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 470.00 | | 3 871 470.00 | 3 871 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 935 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -521 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 654.00 | | | 167 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 470.00 | | | 3 871 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 196.00 | | | 3 515 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 274.00 | | | 356 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 495.00 | 197 495.00 | | 197 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 654.00 | 167 654.00 | | 167 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 150.00 | 738 150.00 | | 738 150.00 |
UX Autres créances clients | 803 064.00 | | | 803 064.00 |
VB T. V. A. | 123 025.00 | | | 123 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 445.00 | 1 466 445.00 | | 1 466 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 439.00 | 1 026 439.00 | | 1 026 439.00 |
VW T.V.A. | 172 425.00 | 172 425.00 | | 172 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 169.00 | 2 742 169.00 | | 2 742 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 792 906.00 | | | 792 906.00 |
ST Autres comptes | 88 002.00 | | | 88 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 886 500.00 | | | 886 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 059.00 | | | 537 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 908.00 | | | 880 908.00 |