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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 079.00 | | 545 079.00 | 545 079.00 |
AP Constructions | 52 674.00 | 11 537.00 | 41 137.00 | 52 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 905.00 | 9 991.00 | 24 915.00 | 34 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539.00 | 1 241.00 | 2 298.00 | 3 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 022.00 | 22 768.00 | 630 254.00 | 653 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BZ Autres créances | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CF Disponibilités | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 206.00 | | 91 206.00 | 91 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 304.00 | 22 768.00 | 732 536.00 | 755 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 898.00 | | | -409 898.00 |
DL TOTAL (I) | -399 898.00 | | | -399 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 299.00 | | | 531 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 820.00 | | | 179 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 085.00 | | | 92 085.00 |
EA Autres dettes | 329 230.00 | | | 329 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 434.00 | | | 1 132 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 536.00 | | | 732 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 116.00 | | | 718 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 841.00 | | 779 841.00 | 779 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 841.00 | | 779 841.00 | 779 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 374.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 963.00 | | | 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 522.00 | | | 815 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 420.00 | | | 1 225 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 898.00 | | | -409 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 653 022.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 820.00 | 179 820.00 | | 179 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 230.00 | 329 230.00 | | 329 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
UX Autres créances clients | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 928.00 | 90 610.00 | 351 468.00 | 504 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 365.00 | | | 600 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 273.00 | 32 448.00 | 16 825.00 | 49 273.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 434.00 | 718 116.00 | 351 468.00 | 1 132 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
ST Autres comptes | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 877.00 | | | 88 877.00 |
YT Sous‐traitance | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 582.00 | | | 97 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 542.00 | | | 249 542.00 |