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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 793.00 | 387.00 | 1 180.00 |
AN Terrains | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
AP Constructions | 141 374.00 | 118 676.00 | 22 698.00 | 141 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 752.00 | 145 013.00 | 28 739.00 | 173 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 266.00 | 19 988.00 | 5 278.00 | 25 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 131.00 | 284 470.00 | 70 662.00 | 355 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
BT Marchandises | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 751.00 | | 139 751.00 | 139 751.00 |
BZ Autres créances | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CF Disponibilités | 104 034.00 | | 104 034.00 | 104 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 360.00 | | 305 360.00 | 305 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 491.00 | 284 470.00 | 376 022.00 | 660 491.00 |
CU Autres participations | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 461.00 | | | 461.00 |
DH Report à nouveau | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
DL TOTAL (I) | 212 546.00 | | | 212 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 126.00 | | | 114 126.00 |
EA Autres dettes | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 475.00 | | | 163 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 022.00 | | | 376 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 719.00 | | | 153 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 879.00 | 10 486.00 | 40 365.00 | 29 879.00 |
FD Production vendue biens | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
FG Production vendue services | 410 937.00 | 5 653.00 | 416 590.00 | 410 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 717.00 | 16 139.00 | 500 856.00 | 484 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 792.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 896.00 | | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 053.00 | | | 508 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 579.00 | | | 476 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 651.00 | | 355 480.00 | 349 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 10 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 355 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 973.00 | | 4 300.00 | 338 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 678.00 | | 350 000.00 | 10 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 678.00 | 13 792.00 | | 270 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 793.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 678.00 | 12 999.00 | | 270 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 139 751.00 | | | 139 751.00 |
VB T. V. A. | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 490.00 | 8 734.00 | 9 756.00 | 18 490.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VP Divers | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 144.00 | 176 083.00 | 61.00 | 176 144.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 475.00 | 153 719.00 | 9 756.00 | 163 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
ST Autres comptes | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 437.00 | | | 104 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 302.00 | | | 108 302.00 |