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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 011.00 | 21 588.00 | 21 423.00 | 43 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 821.00 | 37 344.00 | 57 477.00 | 94 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048 235.00 | 23 285.00 | 3 024 950.00 | 3 048 235.00 |
BZ Autres créances | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
CF Disponibilités | 183 052.00 | | 183 052.00 | 183 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 438.00 | 23 285.00 | 3 328 153.00 | 3 351 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 259.00 | 60 629.00 | 3 385 630.00 | 3 446 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 569 769.00 | 884.00 | | 569 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 211.00 | 568 884.00 | | 481 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 560.00 | 578 349.00 | | 1 059 560.00 |
DP Provisions pour risques | 1 709.00 | 2 803.00 | | 1 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 981.00 | 88 708.00 | | 102 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 690.00 | 91 511.00 | | 104 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 248.00 | 1 649 185.00 | | 1 462 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 025.00 | 452 183.00 | | 384 025.00 |
EA Autres dettes | 375 107.00 | 359 297.00 | | 375 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 380.00 | 2 460 665.00 | | 2 221 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 630.00 | 3 130 524.00 | | 3 385 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 759 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 787 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 837 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 459 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 268.00 | |
GE Autres charges | | | 15 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 965 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 791.00 | 8 787.00 | | 12 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 123.00 | 10 290.00 | | 39 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 332.00 | -1 503.00 | | -26 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 065.00 | 270 736.00 | | 258 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 850 391.00 | 22 748 343.00 | | 20 850 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 369 179.00 | 22 179 459.00 | | 20 369 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 211.00 | 568 884.00 | | 481 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 226.00 | | 31 677.00 | 422 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 36 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 082.00 | 94 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 052.00 | 43 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 602.00 | | 16 461.00 | 385 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 868.00 | | 15 216.00 | 20 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 200.00 | 9 075.00 | 319 930.00 | 348 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 168.00 | 588.00 | | 15 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 033.00 | 8 487.00 | 319 930.00 | 333 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 510.00 | 19 270.00 | 6 091.00 | 91 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 270.00 | 13 995.00 | 28 980.00 | 38 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 270.00 | 13 995.00 | 28 980.00 | 38 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 781.00 | 33 266.00 | 35 072.00 | 129 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 265.00 | 35 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 248.00 | 1 462 248.00 | | 1 462 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 107.00 | 375 107.00 | | 375 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 015.00 | 20 739.00 | | 36 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 048 235.00 | | | 3 048 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 439.00 | 3 189 125.00 | 15 315.00 | 3 204 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 380.00 | 2 221 380.00 | | 2 221 380.00 |