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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606.00 | 742.00 | 864.00 | 1 606.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980.00 | 742.00 | 5 237.00 | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
DH Report à nouveau | -15 586.00 | -19 375.00 | | -15 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185.00 | 3 788.00 | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | -142.00 | -326.00 | | -142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 1 181.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391.00 | 156.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 379.00 | 4 725.00 | | 5 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237.00 | 4 399.00 | | 5 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 379.00 | 4 725.00 | | 5 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 807.00 | 2 757.00 | | 2 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 4 148.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 935.00 | 20 291.00 | | 20 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 750.00 | 16 502.00 | | 20 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185.00 | 3 788.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 1 682.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 6 573.00 | 4 392.00 | | 6 573.00 |
YT Sous‐traitance | 139.00 | 430.00 | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | 338.00 | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341.00 | 338.00 | | 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 650.00 | 3 141.00 | | 3 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 155.00 | 907.00 | | 1 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 912.00 | 6 504.00 | | 7 912.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |