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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 143 454.00 | | 143 454.00 | 143 454.00 |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 390 073.00 | 662 811.00 | 727 262.00 | 1 390 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 466.00 | | 575 466.00 | 575 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 748.00 | 719 530.00 | 2 264 218.00 | 2 983 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 984.00 | 110 179.00 | 93 805.00 | 203 984.00 |
BZ Autres créances | 196 466.00 | | 196 466.00 | 196 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 150.00 | | 407 150.00 | 407 150.00 |
CF Disponibilités | 431 934.00 | | 431 934.00 | 431 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 783.00 | 110 179.00 | 1 166 604.00 | 1 276 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 532.00 | 829 709.00 | 3 430 823.00 | 4 260 532.00 |
CU Autres participations | 20 600.00 | 17 600.00 | 3 000.00 | 20 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 505 682.00 | 505 682.00 | | 505 682.00 |
DH Report à nouveau | 1 885 175.00 | 1 830 196.00 | | 1 885 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 550.00 | 124 979.00 | | 208 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 407.00 | 2 790 857.00 | | 2 929 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 359.00 | 383 343.00 | | 282 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 723.00 | 114 578.00 | | 71 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 323.00 | 3 434.00 | | 11 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 855.00 | 47 026.00 | | 134 855.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 416.00 | 549 538.00 | | 501 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 823.00 | 3 340 395.00 | | 3 430 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 313.00 | | 640 313.00 | 640 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 313.00 | | 640 313.00 | 640 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 020.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 1 918.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 1 918.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | 18 599.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 778.00 | 6 165.00 | | 96 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 199.00 | 368 332.00 | | 652 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 649.00 | 243 353.00 | | 443 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 550.00 | 124 979.00 | | 208 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 794.00 | 112 344.00 | | 79 794.00 |