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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 219 419.00 | 141 086.00 | 78 332.00 | 219 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 278.00 | 464 430.00 | 47 848.00 | 512 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 742.00 | 327 300.00 | 94 442.00 | 421 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 730.00 | | 61 730.00 | 61 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 171.00 | 932 817.00 | 282 354.00 | 1 215 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
BN En cours de production de biens | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 282 817.00 | | 1 282 817.00 | 1 282 817.00 |
BZ Autres créances | 144 546.00 | | 144 546.00 | 144 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
CF Disponibilités | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 587.00 | | 1 801 587.00 | 1 801 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 759.00 | 932 817.00 | 2 083 941.00 | 3 016 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 320 499.00 | | | 1 320 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 434.00 | | | 191 434.00 |
DK Provisions réglementées | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 705.00 | | | 1 528 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 708.00 | | | 130 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 973.00 | | | 122 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
EA Autres dettes | 191 869.00 | | | 191 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 236.00 | | | 555 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 941.00 | | | 2 083 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 273.00 | | | 439 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 109.00 | | 93 236.00 | 1 125 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 61 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 174.00 | 1 215 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 814.00 | 1 153 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 854.00 | | 90 400.00 | 1 065 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 254.00 | | 2 836.00 | 59 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 019.00 | 32 612.00 | 2 814.00 | 903 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 019.00 | 32 612.00 | 2 814.00 | 903 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 062.00 | | 331.00 | 2 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062.00 | | 331.00 | 2 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 869.00 | 191 869.00 | | 191 869.00 |
VB T. V. A. | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 708.00 | 20 750.00 | 79 922.00 | 130 708.00 |
VI Groupe et associés | 122 573.00 | 122 573.00 | | 122 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 949.00 | | | 120 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 665.00 | | | 98 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 825.00 | 147 825.00 | | 147 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 231.00 | 439 273.00 | 79 922.00 | 549 231.00 |