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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 252.00 | 49 135.00 | 4 117.00 | 53 252.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 931.00 | 49 135.00 | 30 795.00 | 79 931.00 |
060 Stock marchandises | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
072 Créances – Autres | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
084 Disponibilités | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
110 Total général Actif | 121 419.00 | 49 135.00 | 72 284.00 | 121 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 203.00 | | | 203.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 151 320.00 | 172 946.00 | | 151 320.00 |
230 Autres produits | 1 248.00 | 6 300.00 | | 1 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 568.00 | 179 245.00 | | 152 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 695.00 | 61 871.00 | | 56 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 616.00 | 3 100.00 | | 4 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422.00 | 340.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 42 606.00 | 40 097.00 | | 42 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 2 321.00 | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 216.00 | 63 604.00 | | 39 216.00 |
252 Charges sociales | 22 623.00 | 22 760.00 | | 22 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 472.00 | 774.00 | | 1 472.00 |
262 Autres charges | 675.00 | 313.00 | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 991.00 | 195 179.00 | | 169 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 423.00 | -15 934.00 | | -17 423.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 46.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 417.00 | -15 949.00 | | -17 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 935.00 | | | 14 935.00 |