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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 357.00 | 50 929.00 | 427.00 | 51 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 763.00 | 62 421.00 | 1 342.00 | 63 763.00 |
BT Marchandises | 202 239.00 | 52 877.00 | 149 362.00 | 202 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BZ Autres créances | 276 726.00 | | 276 726.00 | 276 726.00 |
CF Disponibilités | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 956.00 | 52 877.00 | 475 079.00 | 527 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 720.00 | 115 298.00 | 476 421.00 | 591 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 221 176.00 | | | 221 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 324 479.00 | | | 324 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
EA Autres dettes | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 942.00 | | | 151 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 421.00 | | | 476 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 248.00 | | | 141 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 346.00 | | 471 346.00 | 471 346.00 |
FG Production vendue services | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 034.00 | | 501 034.00 | 501 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 215.00 | | | 504 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 912.00 | | | 499 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 963.00 | 1 458.00 | | 60 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 993.00 | 1 458.00 | | 56 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 896.00 | 72 896.00 | | 72 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 660.00 | 3 966.00 | 10 694.00 | 14 660.00 |
VI Groupe et associés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 235.00 | | | 276 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 217.00 | 293 302.00 | 915.00 | 294 217.00 |
VW T.V.A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 759.00 | 132 065.00 | 10 694.00 | 142 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
ST Autres comptes | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 145.00 | | | 91 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 618.00 | | | 92 618.00 |