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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AH Fonds commercial | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 701.00 | 86 538.00 | 5 162.00 | 91 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 391.00 | 73 102.00 | 43 289.00 | 116 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 936.00 | 161 954.00 | 75 982.00 | 237 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
BP En cours de production de services | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 405.00 | | 152 405.00 | 152 405.00 |
BZ Autres créances | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
CF Disponibilités | 88 746.00 | | 88 746.00 | 88 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 952.00 | | 328 952.00 | 328 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 889.00 | 161 954.00 | 404 935.00 | 566 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 946.00 | | | 207 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
DL TOTAL (I) | 273 833.00 | | | 273 833.00 |
DP Provisions pour risques | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 291.00 | | | 127 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 935.00 | | | 404 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 203.00 | | | 116 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 152 405.00 | | | 152 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 344.00 | 24 256.00 | 11 088.00 | 35 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 958.00 | 197 958.00 | | 197 958.00 |
VW T.V.A. | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 291.00 | 116 203.00 | 11 088.00 | 127 291.00 |